監督索引號53052200233200301000

騰沖市水資源開發利用管理中心2021年度部門決算

目錄

第一部分騰沖市水資源開發利用管理中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市水資源開發利用管理中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

負責全市最嚴格水資源管理制度考核的技術評估工作，承擔全市實行最嚴格水資源管理制度考核工作領導小組辦公室的有關具體工作；承擔計劃用水、節約用水和節水型社會建設相關技術工作，承擔騰沖市節約用水辦公室相關業務工作；承擔取水許可、規劃水資源論證、節水方案的技術審查和技術評估工作；承擔全市水資源綜合規劃、水資源開發利用保護規劃的技術支撐工作，承擔水資源管理年報、公報等信息統計、數據整編工作；承擔水生態文明建設、地下水開發利用與保護工作；負責全市取水計量設施的安裝、校檢、管理，承擔水資源費征收的水量核定工作；承擔水功能區管理工作，負責全市江、河、湖、庫水質水量監測工作和飲用水水質檢測工作；負責全市“智慧水利”平臺的建設和運行管理工作；承辦水務局交辦的其他工作。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1.完成了騰沖市2020年最嚴格水資源管理制度考核工作。形成了自查報告和各類技術支撐材料并上報保山市考核領導小組，同時以考核工作為契機，對在考核中發現的問題制定了整改清單，將問題清單分解到部門和鄉鎮，在規定時限內全部完成了整改。

2.按照省廳、保山市水資源管理六個專項整治行動的要求，實施了取水許可專項整治、地熱水專項整治、地下水專項整治、水資源費征收專項整治、小水電生態流量專項整治和節約用水專項整治行動。完成了全市471個取用水單位的取水許可清理整頓工作；清理整治了7個地熱水開發利用項目和6個地下水開采項目未經許可擅自取水的違法行為；完成全市46個水電站生態流量下泄監控設施的安裝和監測監控數據接入工作；組織開展了對能源公司、檳榔江公司拖欠水資源費的追繳工作。目前，水資源管理六個專項整治行動已經按照省、市主管部門的要求完成了第一階段的整治工作，正在按照要求開展第二階段的整改提升工作。

3.認真組織開展用水統計調查工作。2021年以來，嚴格按照水利部、省水利廳關于做好用水統計調查工作實施意見的要求，將用水統計工作與年度水資源管理工作同部署、同落實，按照時間節點要求完成了9個自備水源服務業取水戶、7個公共供水戶、10個中型灌區及典型小灌區、18個自備水源工業取用水戶的基層定報表填報工作和第二批用水統計名錄庫建設工作。

4.完成了水資源監控二期平臺建設總體驗收工作和“智慧水務”可行性研究報告的編制和立項審批工作。

5.完成了花園水庫隔離防護工程和截污工程的招投標工作，目前，正在組織實施環庫道路的工程施工。

6.組織實施了清水三家村小流域綜合治理項目。目前已累計完成投資450萬元，占招標投資486萬元的92.6%。

7.認真組織水資源費征收工作，截至12月底累計征收水資源費1,216萬元。

8.完成了局領導安排的其他工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入騰沖市水資源開發利用管理中心2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。即騰沖市水資源開發利用管理中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市水資源開發利用管理中心2021年末實有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制10人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員10人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

我單位無國有資本經營預算財政撥款收入，也無國有資本經營預算財政撥款支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據，因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市水資源開發利用管理中心2021年度收入合計8,011,155.67元。其中：財政撥款收入8,011,155.67元，占總收入的100%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加7,831,852.63元，增長4,367.94%，主要原因分析一是一般公共預算財政撥款基本收入較增加1,255,146.67元，主要為根據騰機編辦〔2020〕42號文，我單位于2020年7月成立，2020年會計核算期間為10月-12月，2021年會計核算期間為1月-12月；二是財政撥款項目收入較上年增加6,756,009.00元，主要原因是2021年度增加騰沖市清水鄉三家村小流域綜合治理項目。

二、支出決算情況說明

騰沖市水資源開發利用管理中心2021年度支出合計2,143,195.61元。其中：基本支出1,255,146.67元，占總支出的58.56％；項目支出888,048.94元，占總支出的41.44％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加1,963,892.57元，增長1,095.29%，主要原因分析一是一般公共預算財政撥款基本支出較上年增加1,075,843.63元，主要為根據騰機編辦〔2020〕42號文，我單位于2020年7月成立，2020年會計核算期間為10月-12月，2021年會計核算期間為1月-12月；二是財政撥款項目支出較上年增加888,048.94元，主要原因是2021年度增加騰沖市清水鄉三家村小流域綜合治理項目。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市水資源開發利用管理中心機構正常運轉的日常支出1,255,146.67元。與上年對比增加1,075,843.63元，增長600.01%，主要原因分析根據騰機編辦〔2020〕42號文，我單位于2020年7月成立，2020年會計核算期間為10月-12月，2021年會計核算期間為1月-12月。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,154,812.55元，占基本支出的92.01％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費100,334.12元，占基本支出的7.99％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障騰沖市水資源開發利用管理中心為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出888,048.94元。與上年對比增加888,048.94元，純增888,048.94元，主要原因是2021年度增加騰沖市清水鄉三家村小流域綜合治理項目。主要項目開支及開展工作情況如下：中央水利發展資金支出812,039.94元，市本級專項資金76,009.00元，主要用于騰沖市清水鄉三家村小流域綜合治理。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市水資源開發利用管理中心2021年度一般公共預算財政撥款支出2,067,186.61元,占本年支出合計的96.45%。與上年對比增加1,887,883.57元，增長2,380.59%，主要原因分析一是一般公共預算財政撥款基本支出較增加1,075,843.63元，主要為根據騰機編辦〔2020〕42號文，我單位于2020年7月成立，2020年會計核算期間為10月-12月，2021年會計核算期間為1月-12月；二是財政撥款項目支出較上年增加812,039.94元，主要原因是2021年度增加騰沖市清水鄉三家村小流域綜合治理項目。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出129,567.36元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.27%。主要用于財政安排的機關事業單位在職職工基本養老保險繳費。

9.衛生健康（類）支出104,804.44元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.07%。主要用于財政安排的事業單位醫療保險繳費72,412.60元，公務員醫療補助繳費32,391.84元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出1,832,814.81元，占一般公共預算財政撥款總支出的88.66%。主要用于單位人員工資，公用經費，項目等支出。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

騰沖市水資源開發利用管理中心2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為1,000.00元，支出決算為0.00元，完成預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務接待費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數1,000.00元，主要原因：一是認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節約各項政策要求，從嚴控制“三公”經費開支；二是受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務；三是本年未購買單位公務用車,也無公務用車運行維護費；四是我單位本年無接待任務。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數與2020年0.00元相比，無增減變動。其中：因公出國（境）費支出決算數為0.00元，與2020年0.00元相比，無增減變動；公務用車購置及運行費支出決算數為0.00元，與2020年0.00元相比，無增減變動；公務接待費支出決算數為0.00元，與2020年0.00元相比，無增減變動。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算較上年無增減變動的主要原因：一是認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節約各項政策要求，從嚴控制“三公”經費開支；二是受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務；三是本年未購買單位公務用車,也無公務用車運行維護費；四受新冠肺炎疫情影響，是我單位本年無接待任務。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，我單位本年無因公出國（境）業務發生。

2.公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0.00元。其中：

國內接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

騰沖市水資源開發利用管理中心為事業單位，不涉及無機關運行經費。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市水資源開發利用管理中心資產總額94,325.76元，其中，流動資產87.83元，固定資產94,237.93元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加26,637.83元，其中固定資產增加26,550.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0.00項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0.00元。

2021年度，部門政府采購支出總額21,580.0元，其中：政府采購貨物支出21,580.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

我單位無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、我單位決算公開不涉及專用名詞。

監督索引號53052200233200301111