監督索引號53052200233200101000

騰沖市水利工程建設管理中心2021年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市水利工程建設管理中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市水利工程建設管理中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

負責全市水利發展總體規劃編制技術保障工作，承擔全市水利綜合規劃、專業規劃、專項規劃編制技術保障工作；承擔農村水利基礎科研及新技術推廣應用，開展農村水利技術人員培訓；承擔防御洪水的技術支撐工作，為水土保持、水環境治理、城鄉供水等提供技術保障；負責全市重大水利工程項目前期與建設管理工作，履行項目法人職責，組建并指導、監管項目法人派出機構的工作，落實質量終身負責制；承擔中、小型灌排工程建設與改造及節水灌溉有關工作，協助、配合實施大型灌區建設與改造工作；承辦水務局交辦的其他工作。

（二）2021年度重點工作任務介紹

2021年度重點工作任務介紹。

1.向陽水庫：向陽水庫工程屬新建?。?）型水庫，水庫總庫容390萬立方米，概算總投資25678.56萬元，批復施工總工期42個月，2020年11月12日正式進行主體工程建設。目前工程實際完成投資約3,193.00萬元?，F僅撥付施工建設投資累計1,071.00萬元。征占地工作情況：2020年3月9日，征占地工作正式啟動，5月全部完成實物指標調查?，F在已完成庫區、樞紐區、永久進庫路征占地工作。工程需征地1206.80畝，搬遷群眾24戶，涉及2個縣市（騰沖市、梁河縣）。

2．馬鹿塘水庫目前項目推進情況：馬鹿塘水庫位于騰沖市明光鎮順龍村委會馬鹿塘自然村，控制徑流面積4.19Km2，水庫設計總庫容134.4萬m3，屬?。ㄒ唬┬退こ?，批準工程概算總投資9317.73萬元，建設工期為24個月；工程2019年6月10日開工建設，工程已累計完成投資6149.40萬元，總體形象進度達66.00%。

3.河道治理工程：

（1）騰沖市龍江小江界頭至曲石段河道治理工程

龍江小江界頭至曲石段河道治理工程位于騰沖市界頭、曲石鎮轄區，共治理河長22.94km，其中：上段位于界頭鎮境內，治理長10.09km；下段位于曲石鎮境內治理長12.85km。工程于3月11日合同工程正式開工建設。截至目前，完成工程投資約2600萬元，占年度投資計劃65%，占工程總投資任務的45%。

（2）騰沖市古永河壩區段河道治理工程

永河壩區段河道治理工程位于騰沖市猴橋鎮鄉轄區，本次古永河壩區段治理總長16.88km，古永河主河治理長度13.16km，岔河治理長3.72km。4月15日工程正式開工建設。截至目前，完成工程投資約2500萬元，占年度投資計劃62.5%，占工程總投資任務的45%。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入騰沖市水利工程建設管理中心2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。即：騰沖市水利工程建設管理中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市水利工程建設管理中心2021年末實有人員編制42人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制42人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員41人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員23人。其中：離休0人，退休23人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

我單位無國有資本經營預算財政撥款收入，也無國有資本經營預算財政撥款支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據，因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市2021年度收入合計31,714,797.35元。其中：財政撥款收入31,714,797.35元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加24,812,249.08元，增長359.47%，主要原因分析：一是人員經費減少640,900.60元，2020年1-9月在職人員為45人，10-12月在職人員為41人（10月調出3人，退休1人），2021年全年人數為41人,2021年10-12月未發放政府性績效工資，獎金、績效工資減少，退休人員死亡人員減少，撫恤金減少；二是公用經費減少740,885.37元，認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節約各項政策要求，壓減日常公用經費，受疫情及經濟下行等多重因素影響，非稅成本收入減少；三是財政撥款項目收入較上年增加26,194,035.05元，主要原因是上級部門加大了對水利項目的投資，中央水利發展資金增加。

二、支出決算情況說明

騰沖市水利工程建設管理中心2021年度支出合計8,844,797.35元。其中：基本支出5,520,762.30元，占總支出的62.42％；項目支出3,324,035.05元，占總支出的37.58％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00％。與上年對比增加1,942,249.08元，增長28.14%，主要原因分析：一是人員經費減少640,900.60元，主要為2020年1-9月在職人員為45人，10-12月在職人員為41人（10月調出3人，退休1人），2021年全年人數為41人,2021年10-12月未發放政府性績效工資，獎金、績效工資減少，退休人員死亡人員減少，撫恤金減少；二是公用經費減少740,885.37元，主要是認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節約各項政策要求，壓減日常公用經費，受疫情及經濟下行等多重因素影響，非稅成本收減少，日常公用經費撥款支出相應減少；三是水利項目上級補助支出增加3,324,035.05元，主要原因是上級部門加大了對水利項目的投資，中央水利發展資金增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市水利工程建設管理中心正常運轉的日常支出5,520,762.30元。與上年對比減少1,381,785.97元，下降20.02%，主要原因分析：一是人員經費減少640,900.60元，主要為2020年1-9月在職人員為45人，10-12月在職人員為41人（10月調出3人，退休1人），2021年全年人數為41人，2021年10-12月未發放政府性績效工資，獎金、績效工資減少，退休人員死亡人員減少，撫恤金減少；二是公用經費減少740,885.37元，主要是認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節約各項政策要求，壓減日常公用經費，受疫情及經濟下行等多重因素影響，非稅成本收入減少，日常公用經費撥款支出相應減少。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出5,342,974.91元，占基本支出的96.78％，人均130,316.46元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費177,787.39元，占基本支出的3.22％，人均4,336.28元。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障騰沖市水利工程建設管理中心為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出3,324,035.05元。與上年對比增加3,324,035.05元，增長100.00%，主要原因是上年我單位無項目支出，本年度上級部門加大了對水利項目的投資，中央水利發展資金增加。具體項目開支及開展工作情況如下：

（1）2021年第一批中央水利發展資金1,540,000.00元，市本級專項資金78,870.00元，主要用于龍江小江界頭至曲石段治理工程建設；

（2）2021年第一批中央水利發展資金1,460,000.00元，市本級專項資金84,900.00元，主要用于古永河壩區段治理工程建設；

（3）工程勘測設計費（成本）補助資金160,265.05元，主要用于騰沖市水利工程建設管理中心開展日常工作經費支。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市水利工程建設管理中心2021年度一般公共預算財政撥款支出8,681,027.35元,占本年支出合計的98.15%。與上年對比增加1,778,479.08元，增長125.77%，主要原因分析：一是人員經費減少640,900.60元，主要為2020年1-9月在職人員為45人，10-12月在職人員為41人（10月調出3人，退休1人），2021年全年人數為41人，人員經費較上年減少，2021年10-12月未發放政府性績效工資，獎金、績效工資減少，退休人員死亡人員減少，撫恤金減少；二是公用經費減少740,885.37元，主要是認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節約各項政策要求，壓減日常公用經費，受疫情及經濟下行等多重因素影響，非稅成本收入減少，日常公用經費撥款支出相應減少；三是水利項目上級補助增加3,160,265.05元，主要原因是上級部門加大了對水利項目的投資，中央水利發展資金增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出594,147.68元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.84%。主要用于財政安排的機關事業單位在職職工基本養老保險繳費。

9.衛生健康（類）支出539,745.76元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.22%。主要用于財政安排的事業單位醫療保險繳費336,298.04元，公務員醫療補助繳費203,447.72元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出7,547,133.91元，占一般公共預算財政撥款總支出的86.94%。主要用于保障機構正常運轉及完成各項水利工程和工作任務而支出的各項經費。其中：

（1）水利技術推廣4,547,133.91元；

（2）江河湖庫水系綜合整治3,000,000.00元。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

騰沖市水利工程建設管理中心2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為56,750.00元，支出決算為8,853.57元，完成預算的15.60%。其中：公務用車購置及運行費支出決算為8,853.57元，完成預算的16.47%；公務接待費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：一是認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節約各項政策要求，從嚴控制“三公”經費開支；二是受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務；三是繼續加強公務用車管理，受疫情影響，本年度出差下鄉任務有所減少，使用公務用車次數頻率減少，導致油費、過路費支出減少；四是我單位本年無接待任務。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數8,853.57元，比2020年減少27,677.62元，下降75.76%。其中：因公出國（境）費支出決算與2020年相比無增減變動；公務用車購置及運行費支出決算減少27,677.62元，下降75.76%；公務接待費支出決算與2020年相比無增減變動。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因：一是受新冠肺炎疫情影響，2021年我部門無因公出國（境）相關業務發生；二是年公務用車購置及運行費支出決算8,853.57元，較上年支出減少27,677.62元，降幅75.76%，受疫情影響，本年度出差下鄉任務有所減少，使用公務用車次數頻率減少，導致油費、過路費支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出8,853.57元，占100.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出8,853.57元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出8,853.57元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于騰沖市水利工程建設管理中心開展日常工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.00元。其中：

國內接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

騰沖市水利工程建設管理中心為事業單位，不涉及機關運行經費。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市水利工程建設管理中心資產總額58,303,207.48元，其中，流動資產23,695,472.33元，固定資產2,045,839.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程32,473,296.15元，無形資產88,600.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加55,756,277.98元，其中固定資產增加2,480.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0.00項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額94,508.00元，其中：政府采購貨物支出94,508.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、騰沖市水利工程運行管理中心不涉及專用名詞。

監督索引號53052200233200101111