監督索引號53052200233200201000

騰沖市水利工程運行管理中心2021年度部門決算

目錄

第一部分騰沖市水利工程運行管理中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市水利工程運行管理中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

承擔全市大中型及重點?。ㄒ唬┬凸嫘运畮斓倪\行管理，負責水庫洪水調度、工程安全運行、巡視檢查、維修養護及其他日常管理工作，確保水庫、大壩及下游的防洪度汛安全；指導全市?。ǘ┬退畮斓陌踩\行工作；組織全市中小型水庫大壩注冊登記、安全評價工作，負責維修養護、除險加固項目的實施；指導農村水利工程建后管護、用水合作組織管理；承擔全市在建小型水利工程質量與安全監督工作；承辦水務局交辦的其他工作。

（二）2021年度重點工作任務介紹

項目建設管理工作：一是完成保山市局對騰南中型灌區竣工驗收，審計工作已基本結束；二是穩步推進騰沖市城郊中型灌區項目。

水庫運行管理工作：一是完成騰沖市10座小型病險水庫的設計編制工作，并獲得騰沖市發改部門《關于騰沖市2021-2022年度小型水庫除險加固項目建議的批復》；二是1-6月份創建全國小型水庫運行管理“樣板縣”工作，于6月21日編制完成所有上報材料并上報省水利廳。結合我市小型水庫運行管理情況，集中打造4座小型水庫運行管理“樣板縣”的軟硬件設施；三是完成小型水庫維修養護工作，小型水庫安全運行省級補助項目穩步推進；四是完成6座?。?）型，38座?。?）型水庫大壩安全鑒定工作；五完成全市3座中型、7座?。?）型、38座?。?）型水庫劃界工作，目前劃界工作已全部完成，確權栽樁完成13座。

農村人飲維修養護工作：一是農村飲水維修養護項目完成資金投入770.67萬元（其中群眾自籌資金72.67萬元），主要完成8個鄉鎮231件人飲工程的水表采購13337只，完成投資103.68萬元。完成18個鄉鎮84件飲水工程維修養護，完成投資666.99萬元；二是2021年省級水利專項資金項目已完成13件（包括五合鄉小道河水庫取水項目）農村飲水工程的維修養護，總共投入資金186萬元。

農村飲水工程水費收繳工作：一是目前騰沖市共有1090件農村供水工程，已完成水費定價1090件，定價率為100%（其中千人以上完成定價145件，定價率為100%，千人以下完成定價945件，定價率為100%）；農村供水工程已收費1037件，水費收取率為95.13%，應收水費567.64萬元，實收水費539.74萬元，水費收繳率為95%；二是全市建立和完善了價工程的運行管理制度，落實了管理人員和經費，完成了農村集中供水工程全面定價；農村供水工程收費處數占其工程總處數的95%以上，水費收取率達到90%以上；全市農村集中供水工程實現全部收費且水費收取率達到95%以上。

農業水價綜合改革工作：一是完成大河水庫灌區南、中、北主干渠進行清淤除障；二是完成中、北干渠險段進行防滲加固及放水口改造工作；三是組建灌區用水灌溉專業合作社，對整個大河水庫灌區進行運行管理。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入騰沖市水利工程運行管理中心2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。即騰沖市水利工程運行管理中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市水利工程運行管理中心2021年末實有人員編制35人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制35人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員33人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員24人。其中：離休0人，退休24人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

我單位無國有資本經營預算財政撥款收入，也無國有資本經營預算財政撥款支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據，因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市水利工程運行管理中心2021年度收入合計41,148,724.66元。其中：財政撥款收入41,148,724.66元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加34,553,997.89元，增長523.96%，主要原因分析：一是一般公共預算財政撥款基本收入較上年減少934,406.11元，主要為2020年機構改革，根據騰機編辦〔2020〕45號文件，新成立騰沖市水資源開發利用管理中心，成立前1-10月人員經費及公用經費在騰沖市水利工程運行管理中心核算，2021年正常核算；二是財政撥款項目收入較上年增加35,488,404.00元，主要原因是上級部門加大了對水利項目的投資，比如城郊中型灌區節水配套改造、中央水利發展資金增加。

二、支出決算情況說明

騰沖市水利工程運行管理中心2021年度支出合計8,920,882.27元。其中：基本支出4,785,320.66元，占總支出的53.64％；項目支出4,135,561.61元，占總支出的46.36％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00％。與上年對比增加2,326,155.50元，增長35.27%，主要原因分析：一是人員經費減少1,013,609.09元，主要為2020年機構改革，根據騰機編辦〔2020〕45號文件，新成立騰沖市水資源開發利用管理中心，成立前1-10月人員經費及公用經費在騰沖市水利工程運行管理中心核算，2021年正常核算；二是公用經費增加82,202.98元，主要是非稅收入成本收入較上年增加；三是水利項目上級補助增加3,257,561.61元，主要是上級部門加大了對水利項目的投資，比如城郊中型灌區節水配套改造、中央水利發展資金增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市水利工程運行管理中心機構正常運轉的日常支出4,785,320.66元。與上年對比減少931,406.11元，下降16.29%，主要原因分析一是人員經費減少1,013,609.09元，主要為2020年機構改革，根據騰機編辦〔2020〕45號文件，新成立騰沖市水資源開發利用管理中心，成立前1-10月人員經費及公用經費在騰沖市水利工程運行管理中心核算，2021年正常核算；二是公用經費增加82,202.98元，主要是非稅收入成本收入較上年增加。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出4,152,960.68元，占基本支出的86.79％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費632,359.98元，占基本支出的13.21％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障騰沖市水利工程運行管理中心機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出4,135,561.61元。與上年對比增加3,257,561.61元，增長371.02%，主要原因分析上級部門加大了對水利項目的投資，比如增加城郊中型灌區節水配套改造項目、中央水利發展資金增加。主要項目開支及開展工作情況如下：

（1）城郊中型灌區節水配套改造項目中央資金1,200,000.00元，（市本級）資金168,404.00元，主要用于：城郊灌區節水配套改造項目建設；

（2）2021年省級水利救災資金專項資金60,000.00元，主要用于：騰沖市甘露寺水庫工作閘門維修養護；

（3）農業水價綜合改革專項資金1,230,000.00元，主要用于：騰沖市大河水庫灌區干支渠維修養護及防滲。

（4）小型水庫安全運行省級補助專項資金949,157.61元，主要用于：小型水庫雨水情測報設備補助，安全監測設施完善，小型水庫維修養護。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市水利工程運行管理中心2021年度一般公共預算財政撥款支出8,752,478.27元,占本年支出合計的21.27%。與上年對比增加2,157,751.50元，增長32.72%，主要原因分析：一是項目資金增加3,089,157.61元，主要是上級部門加大了對水利項目的投資，比如增加城郊中型灌區節水配套改造項目、中央水利發展資金增加；二是人員經費減少1,013,609.09元，主要為主要為2020年機構改革，根據騰機編辦〔2020〕45號文件，新成立騰沖市水資源開發利用管理中心，成立前1-10月人員經費及公用經費在騰沖市水利工程運行管理中心核算，2021年正常核算；三是公用經費增加82,202.98元，主要是非稅收入成本收入較上年增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出445,206.56元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.08%。主要用于財政安排的機關事業單位在職職工基本養老保險繳費。

9.衛生健康（類）支出423,363.35元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.84%。主要用于財政安排的事業單位醫療保險繳費253,991.67元，公務員醫療補助繳費169,371.68元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出7,883,908.36元，占一般公共預算財政撥款總支出的90.08%。主要用于保障機構正常運轉及完成各項水利工程和工作任務而支出的各項經費。其中：

（1）水利工程運行與維護4,444,750.75元，

（2）抗旱60,000.00元，

（3）農村水利2,430,000.00元，

（4）江河湖庫水系綜合治理949,157.61元。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

騰沖市水利工程運行管理中心2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為25,750.00元，支出決算為15,539.19元，完成預算的60.35%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初預算未安排；公務用車購置及運行費支出決算為14,419.19元，完成預算的60.71%；公務接待費支出決算為1,120.00元，完成預算的56.00%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數10,210.81元的主要原因：一是認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節約各項政策要求，從嚴控制“三公”經費開支；二是受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務；三是受疫情影響，本年度出差下鄉任務有所減少，使用公務用車次數頻率減少，導致油費、過路費支出減少；四是受疫情影響，接待任務較年初預算安排相比有所減少。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年減少2,170.81元，下降12.26%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，與2020年相比無增減變動；公務用車購置及運行費支出決算數14,419.19元，與2020年相比減少3,290.81元，下降18.58%；公務接待費支出決算數1,120.00元，與2020年相比增加1,120.00元，增長100.00%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算較上年減少的主要原因：一是認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節約各項政策要求，從嚴控制“三公”經費開支；二是受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務；三是受疫情影響，本年度出差下鄉任務有所減少，使用公務用車次數頻率減少；四是受疫情影響，接待較上年任務減少。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出14,419.19元，占92.79%；公務接待費支出1,120.00元，占7.21%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，我單位本年無因公出國（境）業務發生，故因公出國（境）費支出0.00元。

2.公務用車購置及運行維護費支出14,419.19元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出14,419.19元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于騰沖市水利工程運行管理中心開展水庫巡檢，人飲檢查等日常工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出1,120.00元。其中：

國內接待費支出1,120.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門對小型水庫運行檢查發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

騰沖市水利工程運行管理中心為事業單位，不涉及機關運行經費。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市水利工程運行管理中心資產總額308,346,146.71元，其中，流動資產33,647,151.97元，固定資產272,317,376.80元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程2,374,614.94元，無形資產7,003.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少3,911,855.28元，其中固定資產減少36,993.50元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值75,559.5元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額16,740.00元，其中：政府采購貨物支出16,740.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、騰沖市水利工程運行管理中心不涉及專用名詞。

監督索引號53052200233200201111